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Hsbc Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P0000XV8H)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01GO3

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.13B

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Posiciones en 0P0000XV8H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo L&T Tax Advantage Fund Direct Plan Dividend Payout (0P0000XV8H). Nuestra información sobre los activos en cartera de L&T Tax Advantage Fund Direct Plan Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.250	1.430	0.180
Acciones	98.750	98.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.094	20.437
Precio/Valor Contable	3.301	2.962
Precio/Ventas	3.279	2.435
Precio/Flujo de Caja	23.706	17.550
Rendimiento del dividendo	0.932	1.378
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.326	22.216

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.790	30.494
Consumo cíclico	20.230	12.961
Industria	19.380	11.740
Tecnología	11.510	9.980
Materias primas	6.480	7.629
Salud	6.000	7.576
Energía	3.700	5.397
Servicios públicos	3.310	4.157
Bienes de consumo	3.180	5.729
Servicios de comunicación	1.740	3.905
Bienes Raíces	1.680	1.603

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	4.78	1,629.80	-1.21%
ICICI Bank	INE090A01021	3.43	1,227.95	+1.55%
Infosys	INE009A01021	3.38	1,822.00	-2.85%
Reliance Ind	INE002A01018	2.68	1,229.35	-1.36%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.52	3,457.65	-0.02%
Persistent Systems	INE262H01021	2.40	6,061.25	-4.71%
Trent	INE849A01020	2.13	5,412.60	-1.42%
Zomato	INE758T01015	2.03	206.20	-4.36%
Transformers Rectifiers	INE763I01026	1.83	899.35	-5.00%
State Bank	INE062A01020	1.81	749.20	+0.68%

Principales fondos de otros activos de HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
L T India Value Dividend	135.65B	25.12	21.97	15.90
L T India Value Fund Direct Plan Di	135.65B	26.61	23.34	17.08
L T India Value Fund Direct Plan Gr	135.65B	27.13	23.87	17.92
L T India Value Growth	135.65B	25.92	22.68	16.84
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	43.13B	34.01	19.23	14.86

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EUR/USD	1.0526	+0.0045	+0.43%
USD/JPY	153.98	-1.77	-1.14%
EUR/MXN	21.5486	+0.2887	+1.36%
GBP/USD	1.2519	+0.0047	+0.38%
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EUR/JPY	162.08	-1.18	-0.72%

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