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La Française Lux - Euro Inflation I Eur - Capitalisation (0P0001263K)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: La Française AM International

ISIN: LU0970531975

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.1M

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Posiciones en 0P0001263K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo La Française LUX Euro Inflation I EUR Capitali (0P0001263K). Nuestra información sobre los activos en cartera de La Française LUX Euro Inflation I EUR Capitali incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.600	2.600	0.000
Bonos	97.420	97.550	0.130

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.157	102.659
Efectivo	2.425	10.533
Corporativo	0.434	0.219

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	8.77	101.00	-0.16%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.69	97.24	-0.13%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	6.80	101.41	-0.12%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	6.60	97.350	-1.18%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6.18	100.25	+0.44%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.31	97.500	+0.07%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4.13	104.15	+0.16%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4.01	108.58	-0.02%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	3.82	99.80	-0.14%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	3.67	86.500	-0.01%

Principales fondos de bonos de Crédit Mutuel Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Obligataires B Capitalisation EUR		83.5M	2.86	-1.86	-0.29
	Obligataires I Capitalisation EUR		83.5M	3.38	-1.27	0.29

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