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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99.790 | 99.790 | 0.000 |
Convertibles | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.860 | 72.797 |
Gobierno | 8.367 | 18.006 |
Efectivo | -0.228 | 12.336 |
Número de posiciones en largo: 220
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PT Freeport Indonesia 6.2% | - | 3.36 | - | - | |
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% | - | 2.33 | - | - | |
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% | - | 2.03 | - | - | |
Vedanta Resources Ltd. 13.875% | - | 1.88 | - | - | |
Global Logistic Properties Ltd 3.875% | XS1242348164 | 1.70 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 6.45% | - | 1.52 | - | - | |
Studio City Finance Limited 5% | - | 1.49 | - | - | |
Scentre Group Trust 2 5.125% | - | 1.46 | - | - | |
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5% | - | 1.40 | - | - | |
PT Alam Sutera Realty TBK 12% | XS2238947126 | 1.29 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Asia Value Bond, USD NA | 2.25B | 7.80 | -3.28 | 3.68 | ||
LAsia Value Bond PA USD Cap | 2.25B | 7.49 | -3.84 | 3.11 | ||
LAsia Value Bond PD USD Dis | 2.25B | 7.49 | -3.84 | 3.19 | ||
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu | 1.01B | 6.64 | 0.04 | 3.21 | ||
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD | 1.01B | 6.64 | 0.04 | 3.21 |
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