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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.580 | 1.140 | 0.560 |
Bonos | 99.050 | 99.050 | 0.000 |
Convertibles | 0.380 | 0.380 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90.914 | 76.477 |
Gobierno | 8.509 | 18.253 |
Efectivo | 0.596 | 11.658 |
Derivado | -0.019 | 34.924 |
Número de posiciones en largo: 216
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | - | 4.06 | - | - | |
PT Freeport Indonesia 6.2% | - | 3.61 | - | - | |
Global Logistic Properties Ltd 3.875% | XS1242348164 | 1.63 | - | - | |
Studio City Finance Limited 5% | - | 1.56 | - | - | |
Scentre Group Trust 2 5.125% | - | 1.44 | - | - | |
NWD Finance (BVI) Limited 4.125% | XS2348062899 | 1.32 | - | - | |
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5% | - | 1.32 | - | - | |
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8% | - | 1.30 | - | - | |
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% | - | 1.22 | - | - | |
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25% | XS2080214864 | 1.16 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Asia Value Bond, USD NA | 2.18B | 13.86 | 0.05 | 3.99 | ||
LAsia Value Bond PA USD Cap | 2.18B | 13.31 | -0.53 | 3.39 | ||
LAsia Value Bond PD USD Dis | 2.18B | 13.31 | -0.53 | 3.48 | ||
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu | 1.02B | 7.54 | -0.16 | 3.21 | ||
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD | 1.02B | 7.54 | -0.16 | 3.21 |
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