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Lbbw Geldmarktfonds I (0P0000HVEP)

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96.970 +0.010 +0.01%

29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: LBBW Asset Management Investment GmbH

ISIN: DE000A0MU763

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 601.7M

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Posiciones en 0P0000HVEP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LBBW Geldmarktfonds I (0P0000HVEP). Nuestra información sobre los activos en cartera de LBBW Geldmarktfonds I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27.560	27.590	0.030
Bonos	71.160	71.160	0.000
Convertibles	1.280	1.280	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	38.188	25.758
Efectivo	22.740	35.774
Titulizado	20.955	5.320
Gobierno	16.842	33.287

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tagesgeld Eur	-	3.87	-	-
Tagesgeld Eur	-	3.87	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.25%	XS2623820953	1.83	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	1.75	-	-
Ccep Finance Ireland Designated Activity Company 0%	XS2337060607	1.74	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.615%	XS2573331837	1.59	-	-
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	1.53	-	-
Deutsche Bank AG 3.723%	XS2648075658	1.41	-	-
Eaton Capital Unlimited Company 0.697%	XS1996269061	1.40	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 3.205%	XS2555209035	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de LBBW Asset Management Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LBBW Geldmarktfonds R	601.7M	3.50	2.03	0.29
LBBW-Rentenfonds Euro	436.7M	3.94	1.22	0.67
LBBW RentaMax R	136.11M	4.66	-1.08	0.73
LBBW RentaMax I	136.11M	4.92	-0.84	0.99
LBBW Unternehmensanleiheno Offensiv	112.98M	4.93	-0.19	-

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