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Lbbw Opti Return T (0P0000894Z)

Luxemburgo

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0281807569

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.34M

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Posiciones en 0P0000894Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LBBW Opti Return T (0P0000894Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de LBBW Opti Return T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	3.720	3.720	0.000
Bonos	96.950	96.950	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.938	21.276
Precio/Valor Contable	2.245	3.390
Precio/Ventas	1.373	2.556
Precio/Flujo de Caja	10.242	15.154
Rendimiento del dividendo	1.645	1.769
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.634	12.144

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.340	17.567
Servicios financieros	16.230	14.470
Consumo cíclico	13.960	11.723
Tecnología	12.090	18.397
Salud	10.050	14.600
Bienes Raíces	7.730	5.783
Energía	5.360	3.797
Materias primas	5.220	4.077
Bienes de consumo	4.320	3.973
Servicios públicos	2.390	2.267
Servicios de comunicación	1.320	3.357

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	14.60	99.059	+0.02%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1227748214	12.51	-	-
Joint Laender 60 0.01%	DE000A3H3F67	10.81	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	9.30	75.800	+0.05%
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	8.56	101.856	-0.03%
Endeavour Mining PLC 5%	-	7.54	-	-
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 3.83%	-	6.60	-	-
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	4.96	-	-
Light Acquico GmbH 10.52%	NO0013252452	4.24	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	3.90	92.048	+0.04%

Principales fondos de bonos de LRI Invest S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nordlux Renten A Acc	42.07M	3.73	1.01	0.74
Nordlux Renten B Inc	42.07M	3.76	1.01	0.74
LBBW Opti Return A	2.34M	0.52	-7.29	-3.57

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