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Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Md (0P00011KBZ)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866419418

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 517.27M

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Técnico
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Posiciones en 0P00011KBZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental clas (0P00011KBZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental clas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39.640	68.390	28.750
Bonos	41.500	136.130	94.630
Convertibles	1.000	1.000	0.000
Preferentes	0.210	0.210	0.000
Otros	17.650	17.650	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.808	55.663
Efectivo	39.420	20.365
Gobierno	16.990	33.885
Derivado	-71.970	19.558
Titulizado	0.050	8.299

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,005

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Sept 24	-	13.43	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	7.20	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	5.38	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4.49	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	3.24	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	2.37	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	2.31	-	-
Euro Buxl Future Sept 24	-	1.40	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	1.01	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0.98	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.06B	4.21	-0.70	1.46
Lombard Odier Selection The Globale	1.06B	2.04	-1.40	1.26
Lombard Odier Selection The Globala	1.06B	3.48	-1.40	0.78
LO Funds Convertible Bond EUR M D	939.46M	5.93	-1.54	1.29
LO Funds Convertible Bond EUR M A	939.46M	5.93	-1.54	1.29

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