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L&g Uk Core Plus Bond Fund Z Gbp Acc (0P00012HKX)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003757884

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 299M

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Posiciones en 0P00012HKX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc (0P00012HKX). Nuestra información sobre los activos en cartera de L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.820	101.700	91.880
Bonos	89.640	89.700	0.060
Convertibles	0.740	0.740	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.806	13.779
Precio/Valor Contable	4.172	1.743
Precio/Ventas	2.871	1.444
Precio/Flujo de Caja	15.130	11.522
Rendimiento del dividendo	1.404	2.900
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.762	9.406

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	7.949	8.794
Corporativo	63.854	39.958
Gobierno	19.665	43.481
Titulizado	8.024	8.162
Derivado	-0.037	16.541

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 373

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Investment Bank 0.75%	XS2036242803	4.36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ8Z73	2.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	2.80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	1.58	-	-
European Investment Bank 0.875 15-May-2026	XS2398918024	1.44	95.560	+0.17%
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1.33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	1.21	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1.13	80.10	-0.88%
CPPIB Capital Inc 4.375%	XS2592761527	1.13	-	-

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