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Lgt Funds Sicav - Lgt Sustainable Bond Fund Global (eur) I1 (0P0000UEKU)

Liechtenstein

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LGT Capital Partners (FL) AG

ISIN: LI0106892917

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.82M

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Posiciones en 0P0000UEKU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 (0P0000UEKU). Nuestra información sobre los activos en cartera de LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.860	4.130	0.270
Bonos	96.130	96.130	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.038	14.422
Precio/Valor Contable	0.593	2.155
Precio/Ventas	1.826	1.707
Precio/Flujo de Caja	-	11.708
Rendimiento del dividendo	-	3.768
Crecimiento de las ganancias a 5 años	25.600	11.724

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.598	69.649
Corporativo	28.434	24.743
Efectivo	2.042	28.804
Derivado	-0.074	55.284

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	1.94	98.69	-0.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	1.94	-	-
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	1.93	88.43	-0.34%
United States Treasury Bills	-	1.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	1.77	-	-
BNG Bank N.V. 0.01%	XS2240278692	1.74	-	-
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%	FR0013372299	1.69	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1.65	-	-
African Development Bank 0.875%	XS1824248626	1.63	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.59	88.670	+0.37%

Principales fondos de bonos de LGT Capital Partners (FL) Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LGT Bond Fund EMMA LC EUR IM		68.81M	3.94	3.74	2.41

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USD/JPY	155.95	+0.49	+0.32%
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Templeton Growth .	27.96	-0.18	-0.64%