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Lgt Funds Sicav - Lgt Sustainable Bond Fund Global (eur) I1 (0P0000UEKU)

Liechtenstein

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29/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LGT Capital Partners (FL) AG

ISIN: LI0106892917

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38.38M

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Posiciones en 0P0000UEKU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 (0P0000UEKU). Nuestra información sobre los activos en cartera de LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.340	1.410	0.070
Bonos	98.650	98.650	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.038	14.029
Precio/Valor Contable	0.593	2.109
Precio/Ventas	1.826	1.872
Precio/Flujo de Caja	-	13.030
Rendimiento del dividendo	-	3.885
Crecimiento de las ganancias a 5 años	25.600	12.038

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	73.780	65.881
Corporativo	25.899	25.550
Derivado	0.324	65.650

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.11	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.02	98.92	-0.18%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2.00	88.23	-0.47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	2.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	1.83	-	-
BNG Bank N.V. 0.01%	XS2240278692	1.79	-	-
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%	FR0013372299	1.73	-	-
African Development Bank 0.875%	XS1824248626	1.68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1.68	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1.67	-	-

Principales fondos de bonos de LGT Capital Partners (FL) Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LGT Bond Fund EMMA LC EUR IM		69M	5.17	4.16	2.46

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USD/JPY	157.45	-0.02	-0.01%
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