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Unifond Renta Fija Flexible A Fi (0P00000IO0)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111013035

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34.38M

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Posiciones en 0P00000IO0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Liberbank Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liberbank Renta Fija Flexible A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.840	21.640	16.800
Bonos	95.140	95.140	0.000
Convertibles	0.030	0.030	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	77.348	56.928
Efectivo	4.770	18.023
Gobierno	17.865	30.486
Titulizado	0.015	9.057

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Schatz 2Yr Dic 2024	-	5.13	-	-
Futuro Euro Bobl Diciembre 2024	-	4.79	-	-
Futuro Euro Bund Diciembre 2024	-	3.10	-	-
Futuro Euro Btp Diciembre 2024	-	3.10	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	1.85	170.810	-0.15%
LDOF 4.875 24-Mar-2025	XS0215093534	1.16	100.47	-0.05%
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	1.14	-	-
Haitong Bank SA 4.973%	PTESS2OM0011	1.14	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.14	99.94	+0.03%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	1.13	-	-

Principales fondos de otros activos de Unigest SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Liberbank Prudente A FI		25.96M	0.01	-2.17	-

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