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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16.370 | 30.980 | 14.610 |
Bonos | 83.630 | 83.630 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 71.383 | 57.831 |
Efectivo | 12.911 | 18.555 |
Gobierno | 12.237 | 29.818 |
Derivado | 3.451 | 19.098 |
Titulizado | 0.018 | 8.859 |
Número de posiciones en largo: 128
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Futuro Us 2Yr Note Septiembre 2024 | - | 5.02 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 2.84 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 2.39 | - | - | |
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR | LU0501220429 | 1.90 | 163.650 | -0.08% | |
Dell Bank International d.a.c. 1.625% | XS2193734733 | 1.21 | - | - | |
Haitong Bank SA 5.274% | PTESS2OM0011 | 1.20 | - | - | |
Mizuho Financial Group Inc. 0.523% | XS2004880832 | 1.20 | - | - | |
InterContinental Hotels Group PLC 1.625% | XS2240494471 | 1.19 | - | - | |
AZMT 1.625 12-Dec-2024 | XS2081611993 | 1.18 | 98.94 | +0.07% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9% | XS2075185228 | 1.18 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberbank Prudente A FI | 29.31M | 1.89 | -2.14 | - |
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