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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.400 | 1.400 | 0.000 |
Bonos | 98.600 | 98.600 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.475 | 39.585 |
Gobierno | 6.129 | 44.855 |
Efectivo | 1.395 | 32.018 |
Número de posiciones en largo: 76
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Romania (Republic Of) 2.375% | XS1599193403 | 3.56 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 4.867% | XS2586123965 | 3.22 | - | - | |
Balder Finland Oyj 1% | XS2432565005 | 2.73 | - | - | |
Deutsche Lufthansa AG 2.875% | XS2408458730 | 2.60 | - | - | |
SES S.A. 0.875% | XS2075811781 | 2.53 | - | - | |
PVH Corp. 3.125% | XS1734066811 | 2.24 | - | - | |
Vonovia SE 4.75% | DE000A30VQA4 | 2.22 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% | XS1562614831 | 2.16 | - | - | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.875% | DE000LB1B2E5 | 2.11 | - | - | |
Grand City Properties SA 1.5% | XS1781401085 | 2.10 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta Corporates A | 1.52B | 5.59 | -1.26 | 1.01 | ||
UniEuroRenta Corporates M | 1.52B | 5.80 | -1.06 | 1.17 | ||
UniEuroRenta Corp C | 1.52B | 5.41 | -1.45 | 0.82 | ||
UniEuroKapital Corporates A | 1.34B | 3.74 | 0.36 | 0.59 | ||
UniEuroKapital Corporates net A | 1.34B | 3.47 | 0.07 | 0.31 |
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