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Lion Daily Treasure Money Market Fund B (000625)

Shanghái

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Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 104.48B

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Posiciones en 000625

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lion Daily Treasure money market Fund B (000625). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lion Daily Treasure money market Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	79.290	79.290
Bonos	0.950	0.950
Otros	19.760	19.760

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	79.286	53.578
Corporativo	0.951	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	60.54	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 59TH ISSUANCE	-	3.01	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 206TH ISSUANCE	-	2.80	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 59TH ISSUANCE	-	2.35	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	2.33	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 122TH ISSUANCE	-	1.88	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE	-	1.69	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	1.60	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1.22	-	-

Principales fondos de bonos de Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Lion Daily Treasure Money Market C	104.48B	1.47	1.91	2.58
Lion Daily Treasure Money Market A	104.48B	1.43	1.85	2.53
Lion Daily Treasure Money Market E	104.48B	1.55	2.01	2.69
Lion Juxinbao Money Market B	30.29B	1.53	1.87	2.57
Lion Juxinbao Money Market D	30.29B	1.54	1.88	-

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