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Lion Global Gold Fund (qdii-fof) (320013)

Shanghái

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1.414 -0.010 -0.63%

12/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 447.98M

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Posiciones en 320013

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lion Global Gold Fund (QDII-FOF) (320013). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lion Global Gold Fund (QDII-FOF) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.570	5.600	0.030
Otros	94.430	94.430	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	5.571	15.896

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ZKB Gold AA USD	CH0047533549	17.94	2,413.00	-0.64%
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	17.54	24.51	-0.31%
iShares Gold USD	CH0104136236	17.16	246.70	-0.78%
iShares Gold	US4642852044	14.54	48.46	-0.27%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	14.29	237.01	-0.26%
UBS Gold USD	CH0106027193	12.80	82.47	-0.83%

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