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Mi Polen Capital Asia Income Fund I Inc (0P0000VAC1)

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B7BZB324

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.74M

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Posiciones en 0P0000VAC1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Liontrust Asia Income Fund I Inc (0P0000VAC1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liontrust Asia Income Fund I Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.13	2.13
Acciones	97.11	97.11
Otros	0.76	0.76

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.96	12.09
Precio/Valor Contable	1.37	1.54
Precio/Ventas	1.18	1.58
Precio/Flujo de Caja	4.08	7.20
Rendimiento del dividendo	4.39	4.25
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.48	10.95

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	35.15	24.09
Industria	18.32	8.13
Servicios financieros	14.48	27.16
Consumo cíclico	8.23	7.71
Energía	6.47	4.28
Materias primas	6.06	6.20
Servicios de comunicación	4.28	11.64
Bienes Raíces	3.53	4.89
Salud	3.47	3.91

Distribución geográfica

Acciones

Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lotes	TW0003533006	6.06	1,685.00	-2.03%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.96	1,065.00	-2.29%
CNOOC	HK0883013259	5.00	19.50	+0.10%
KB Financial	US48241A1051	4.49	62.94	+2.94%
ASE Industrial	TW0003711008	3.90	161.50	+0.31%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.44	44,000	-0.23%
SITC Int	KYG8187G1055	3.01	19.80	-1.74%
HCL Tech	INE860A01027	2.96	1,825.70	+0.67%
Milkyway Chemical	CNE1000036C0	2.88	49.03	-0.99%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	2.77	70.92	-0.74%

Principales fondos de acciones de Polen Capital UK LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund A	4.25M	4.73	1.19	7.74
Liontrust Special Situations Fund R	32.29M	4.01	0.42	6.93
Liontrust Special Situations Fund I	2.05B	4.97	1.44	8.01
Liontrust European Growth Fund I In	669.86M	1.65	8.08	11.25
Liontrust European Growth Fund A In	9.26M	1.41	7.81	10.97

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USD/CAD	1.4335	-0.0014	-0.10%
EUR/JPY	161.06	-1.76	-1.08%

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