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Listed Index Fund Us Bond (no Currency Hedge) (0P00018KI4)

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06/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP3048330009

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.8B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)_old (0P00018KI4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)_old incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.580	2.920	1.340
Bonos	98.420	98.420	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.416	57.663
Efectivo	1.584	5.090

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes	-	10.30	-	-
United States Treasury Notes	-	9.57	-	-
United States Treasury Notes	-	9.45	-	-
United States Treasury Notes	-	9.44	-	-
United States Treasury Notes	-	8.71	-	-
United States Treasury Notes	-	8.19	-	-
United States Treasury Notes	-	8.06	-	-
United States Treasury Notes	-	7.60	-	-
United States Treasury Notes	-	7.12	-	-
United States Treasury Notes	-	7.12	-	-

Principales fondos de bonos de Nikko Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	64.07B	9.39	5.87	2.29
Nikko HY Developed Open Div 1M	47.66B	2.15	3.57	0.78
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	42.1B	9.38	5.26	1.93
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	33.14B	18.87	13.06	7.30
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	31.68B	5.20	-0.04	3.74

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