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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P0000SR4W)

Gibraltar Stock Exchange

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Gibraltar

Emisor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 144.03M

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Posiciones en 0P0000SR4W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth (0P0000SR4W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.460	5.890	3.430
Acciones	78.460	78.460	0.000
Bonos	10.530	10.640	0.110
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	8.450	8.460	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.059	16.457
Precio/Valor Contable	2.246	2.436
Precio/Ventas	1.417	1.877
Precio/Flujo de Caja	10.442	10.792
Rendimiento del dividendo	2.532	2.534
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.567	10.752

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.970	18.779
Salud	16.130	11.634
Servicios financieros	15.140	17.249
Industria	14.430	12.990
Consumo cíclico	9.240	10.764
Bienes de consumo	8.770	7.276
Servicios de comunicación	6.260	6.621
Materias primas	4.550	5.447
Energía	3.990	3.919
Bienes Raíces	1.790	3.666
Servicios públicos	1.730	4.428

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	12.05	801.90	-0.84%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	7.12	-	-
HSBC MSCI World UCITS	IE00B4X9L533	7.09	3,020.75	-0.78%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	6.08	375.381	-0.00%
Guinness Global Equity Income Z	IE00B754QH41	5.99	32.160	+0.56%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	5.85	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I GBP Acc	LU1053186349	4.97	43.188	+0.08%
Pictet-Japanese Equity Opps J dy GBP	LU2248080207	4.90	-	-
Fidelity Global Technology I-Acc-GBP	LU2786262373	4.13	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	4.07	-	-

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.19%
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