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Franklin Templeton Usd Dividend 1 Month Fund (0P00009YGC)

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10,296.000 +4.000 +0.04%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Legg Mason Asset Mgmt (Japan) Co Ltd

ISIN: JP90C0001CU3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.75B

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Posiciones en 0P00009YGC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LM US Dollar Monthly Dividend Fund (0P00009YGC). Nuestra información sobre los activos en cartera de LM US Dollar Monthly Dividend Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	57.370	57.580	0.210
Bonos	42.630	42.630	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	37.796	5.397
Corporativo	30.191	57.884
Gobierno	21.884	57.397
Titulizado	10.129	22.819

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Franklin Templeton US S-T Invt Gr Bd MF	-	100.21	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton Japan Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LM Australia Monthly Dividend Fund	34.09B	4.90	3.78	1.61
LM Brazil Government Bond Div 1M	19.11B	-4.26	19.99	2.36
LM New Zealand Bond Div 1 Month	2.97B	4.99	4.59	2.38
LM Brazil Government Bond Div 2Y	2.46B	-4.36	20.03	2.32
LM Euro Monthly Dividend Fund	1.73B	9.41	9.57	2.11

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Plata	30.870	+0.209	+0.68%

USD/MXN	20.7131	+0.4331	+2.14%
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