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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (usd) Ma (0P00011UFW)

Luxemburgo

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13/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0988721758

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.2B

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Posiciones en 0P00011UFW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg USD MA (0P00011UFW). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg USD MA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	11.290	11.290
Bonos	1.930	1.930
Convertibles	90.360	90.360

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.640	17.531
Precio/Valor Contable	1.398	3.058
Precio/Ventas	1.520	2.157
Precio/Flujo de Caja	10.079	12.102
Rendimiento del dividendo	-	2.593
Crecimiento de las ganancias a 5 años	41.000	18.067

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.755	87.421
Derivado	-0.540	75.215
Efectivo	-3.044	13.892
Gobierno	0.543	2.363

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 220

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.09	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.74	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1.78	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.60	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.56	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1.50	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	1.36	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1.35	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.31	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.29	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	2.17B	3.86	-4.00	3.70
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.17B	3.81	-4.27	3.43
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.17B	3.76	-4.56	3.14
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.17B	3.76	-4.56	3.23
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1.2B	-0.22	-3.34	2.56

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