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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (usd) Ma (0P00011UFW)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0988721758

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 770.33M

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Posiciones en 0P00011UFW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg USD MA (0P00011UFW). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg USD MA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	6.060	6.760	0.700
Bonos	1.540	1.540	0.000
Convertibles	92.520	92.520	0.000
Otros	0.270	0.270	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.519	16.960
Precio/Valor Contable	2.460	3.277
Precio/Ventas	4.373	2.431
Precio/Flujo de Caja	29.833	14.017
Rendimiento del dividendo	1.480	2.748
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.607	15.475

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-2.933	78.291
Corporativo	94.063	87.829
Efectivo	2.552	17.525

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 205

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.92	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.57	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.49	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2.25	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.08	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	2.08	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.07	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2.07	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.83	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.75	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LAsia Value Bond PD USD Dis	1.94B	11.57	-0.65	3.34
LO Asia Value Bond, USD NA	1.94B	12.22	-0.07	3.85
LAsia Value Bond MA USD Cap	1.94B	11.91	-0.35	3.57
LAsia Value Bond PA USD Cap	1.94B	11.57	-0.65	3.25
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	770.33M	2.49	2.43	3.15

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