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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (usd) Ma (0P00011UFW)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0988721758

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.02B

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Posiciones en 0P00011UFW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg USD MA (0P00011UFW). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg USD MA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	5.410	9.890	4.480
Bonos	0.660	0.660	0.000
Convertibles	92.690	92.690	0.000
Otros	1.570	1.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.316	16.383
Precio/Valor Contable	2.242	3.034
Precio/Ventas	0.532	2.060
Precio/Flujo de Caja	8.622	11.788
Rendimiento del dividendo	-	2.748
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.129	15.471

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.436	80.584
Corporativo	93.349	91.786
Efectivo	-1.762	14.884

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 260

Número de posiciones en corto: 99

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2.71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1.61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1.60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.18B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.18B	13.31	-0.53	3.39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.18B	13.31	-0.53	3.48
LO Asia Value Bond, USD NA	2.18B	13.86	0.05	3.99
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1.02B	7.54	-0.16	3.21

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