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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (usd) Ma (0P00011UFW)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0988721758

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 884.82M

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Posiciones en 0P00011UFW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg USD MA (0P00011UFW). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg USD MA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.900	91.130	90.230
Acciones	6.730	7.180	0.450
Bonos	1.650	1.650	0.000
Convertibles	90.410	90.410	0.000
Otros	0.300	0.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.627	17.018
Precio/Valor Contable	2.652	3.104
Precio/Ventas	4.636	2.186
Precio/Flujo de Caja	29.682	13.184
Rendimiento del dividendo	1.360	2.538
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.725	14.399

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.061	82.503
Derivado	-0.067	81.104
Efectivo	0.972	16.372

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.78	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.22	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.49	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2.11	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.03	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2.02	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.94	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.77	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.47	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	1.96B	13.86	0.05	3.99
LAsia Value Bond MA USD Cap	1.96B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PA USD Cap	1.96B	11.57	-0.65	3.25
LAsia Value Bond PD USD Dis	1.96B	11.57	-0.65	3.34
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	879.83M	7.54	-0.16	3.21

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