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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (usd) Na (0P00015EHY)

Luxemburgo

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25/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0798465463

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 274.11M

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Posiciones en 0P00015EHY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U (0P00015EHY). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	56.130	75.930	19.800
Bonos	30.170	170.980	140.810
Convertibles	0.350	0.350	0.000
Preferentes	0.210	0.210	0.000
Otros	13.130	13.130	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.152	44.011
Efectivo	56.186	42.796
Gobierno	5.678	63.516
Derivado	-62.599	78.464
Titulizado	0.042	20.391

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,078

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	19.64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	8.29	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	5.26	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2.97	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2.65	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1.76	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1.73	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	0.87	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0.86	-	-
Ceconomy AG 6.25%	XS2854329104	0.66	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	2.17B	13.86	0.05	3.99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.17B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.17B	13.31	-0.53	3.39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.17B	13.31	-0.53	3.48
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1.02B	7.54	-0.16	3.21

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Algodón Nº2 EE.UU.	71.67	-0.01	-0.01%
Plata	30.710	+0.154	+0.50%

USD/MXN	20.4254	-0.1546	-0.75%
EUR/USD	1.0553	-0.0011	-0.11%
USD/JPY	151.53	+0.43	+0.28%
EUR/MXN	21.5545	-0.2029	-0.93%
GBP/USD	1.2682	+0.0004	+0.03%
USD/CAD	1.4009	-0.0019	-0.14%
EUR/JPY	159.91	+0.22	+0.14%

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