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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Pa (0P0000IWKM)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778582

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 169.53M

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Posiciones en 0P0000IWKM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P (0P0000IWKM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.450	54.940	49.490
Acciones	0.160	0.160	0.000
Convertibles	94.390	94.390	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.771	23.579
Precio/Valor Contable	6.319	3.476
Precio/Ventas	4.259	2.307
Precio/Flujo de Caja	15.997	9.903
Rendimiento del dividendo	2.137	1.945
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.897

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.394	84.398
Derivado	0.189	47.103
Efectivo	5.259	8.876

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6.86	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6.55	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	6.04	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	5.39	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5.02	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4.84	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4.84	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	4.13	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4.09	-	-
China Hongqiao Group Limited 5.25%	XS2264840864	3.49	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	2.06B	13.86	0.05	3.99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.06B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.06B	13.31	-0.53	3.39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.06B	13.31	-0.53	3.48
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	942.45M	7.54	-0.16	3.21

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EUR/USD	1.0427	+0.0005	+0.00%
USD/JPY	157.82	-0.18	-0.11%
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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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