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Lo Funds - Global Government Fundamental (eur) Pa (0P0000WX4R)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0572160181

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.53M

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Posiciones en 0P0000WX4R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta (0P0000WX4R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106.760	118.410	11.650

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	106.764	-
Efectivo	-6.764	-

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 167

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11.99	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	5.48	-	-
United States Treasury Bonds 6.375%	-	4.32	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.27	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.55	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.48	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.38	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3.32	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1201441D44	3.21	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.49	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.06B	3.94	-0.80	1.51
Lombard Odier Selection The Globale	1.06B	3.94	-0.80	1.53
Lombard Odier Selection The Globala	1.06B	3.34	-1.50	0.84
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1.01B	6.12	-2.12	1.49
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1.01B	6.11	-2.12	1.49

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