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Lo Selection - Targetnetzero (chf) Credit Bond Ma (0P0000Z333)

Luxemburgo

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118.515 -0.002 -0.00%

12/03 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0864516389

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 103.86M

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Posiciones en 0P0000Z333

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH (0P0000Z333). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.050	15.460	5.410
Bonos	89.360	97.880	8.520
Convertibles	0.380	0.380	0.000
Otros	0.210	0.210	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88.867	34.903
Efectivo	10.089	1.660
Gobierno	5.724	41.228
Derivado	-5.456	3.290
Titulizado	0.348	18.644

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	3.74	10.511	-0.02%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05%	CH0498400578	1.40	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.285%	CH1160382979	1.34	-	-
UBS AG, London Branch 2.33%	CH1228837865	1.23	-	-
Orange S.A. 0.2%	CH0483180953	1.18	-	-
Banco Santander, S.A. 0.31%	CH1112011577	1.16	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111%	CH0461239094	1.15	-	-
Vodafone Group PLC 0.625%	CH0357520466	1.09	-	-
Engie SA 2.49%	CH1277582016	1.03	-	-
Banco Santander, S.A. 2.24%	CH1290871016	1.03	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	769.15M	2.11	-1.26	0.68
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	281.37M	1.48	-5.24	-0.24
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	103.86M	3.86	-0.37	0.41
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	103.86M	-0.35	0.55	-0.19
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	27.58M	0.57	-7.52	-2.62

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Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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