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Lo Selection - Targetnetzero (chf) Credit Bond Pa (0P0000N5MY)

Luxemburgo

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113.492 -0.070 -0.06%

26/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0465331949

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110.89M

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Posiciones en 0P0000N5MY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH (0P0000N5MY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.900	14.670	5.770
Bonos	90.470	98.960	8.490
Convertibles	0.400	0.400	0.000
Otros	0.240	0.240	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.071	35.522
Efectivo	8.832	2.391
Gobierno	6.440	42.787
Derivado	-5.151	18.237
Titulizado	0.358	20.042

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 174

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	3.93	10.435	-0.14%
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.22	-	-
Orange S.A. 0.2%	CH0483180953	1.22	-	-
Banco Santander, S.A. 0.31%	CH1112011577	1.20	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111%	CH0461239094	1.19	-	-
Vodafone Group PLC 0.625%	CH0357520466	1.13	-	-
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875%	CH1271360625	1.07	-	-
Engie SA 2.49%	CH1277582016	1.05	-	-
Natwest Markets PLC 2.8575%	CH1270825545	1.05	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5%	CH1321481538	1.05	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	941.4M	4.01	-3.50	0.85
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	268.12M	2.44	-5.02	-0.08
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	110.89M	3.47	-0.42	0.33
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	110.89M	3.46	-0.42	0.32
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	27.05M	0.44	-8.75	-3.64

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USD/CAD	1.4379	+0.0026	+0.18%
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