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Bnp Paribas Funds Usd Money Market Classic C (0P00000BXQ)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0012186622

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 856.7M

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Posiciones en 0P00000BXQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicR (0P00000BXQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	98.070	98.070	0.000
Bonos	1.930	66.170	64.240

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	98.069	41.728
Gobierno	-0.105	13.260
Corporativo	2.036	21.987

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UNITED STATES DOLLAR	-	5.44	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap	LU0090884072	3.17	-	-
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	BE6349677573	2.57	-	-
Standard Chartered Bank 5.05%	XS2744914347	2.02	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5.05%	FR0128426386	2.01	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0128639152	1.93	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0%	BE6352272338	1.93	-	-
MUFG Bank Ltd. London Branch 0%	XS2872146423	1.93	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0%	XS2720874077	1.92	-	-
Allied Irish Banks PLC 0%	XS2896921777	1.92	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167238863	13.76B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.6B	-0.36	-4.44	-0.24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.6B	0.18	-3.82	0.39
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1B	6.35	-2.05	2.44
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1B	6.01	-2.69	1.72

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