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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (0P00000VPW)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.44B

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Posiciones en 0P00000VPW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000VPW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	90.790	97.050	6.260
Bonos	9.170	9.170	0.000
Convertibles	0.030	0.030	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	89.310	56.718
Corporativo	10.212	3.509
Gobierno	0.418	21.080
Titulizado	0.026	17.785

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 137

Número de posiciones en corto: 56

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Term deposit 325,424,266.94 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.18%	-	7.85	-	-
Term deposit 255,130,190.23 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.15% 02/12/2024	-	6.15	-	-
Term deposit 200,885,834.76 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.17% 02/	-	4.84	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4.48	-	-
Term deposit 150,201,386.20 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.15% 02/12/2024	-	3.62	-	-
Repos. deposit 1 128,749,521.08 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 03/12/2024	-	3.10	-	-
Repos. deposit 1 125,429,567.73 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 02/12/2024	-	3.02	-	-
Term deposit 80,000,000.00 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 3.18% 02/12/20	-	1.93	-	-
Term deposit 76,541,639.80 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 3.1	-	1.85	-	-
Satellite 0%	XS2950598347	1.41	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1650570317		201.12M	3.52	-1.92	-

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