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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 95.600 | 97.820 | 2.220 |
Bonos | 4.400 | 4.400 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 95.603 | 51.015 |
Corporativo | 4.397 | 4.153 |
Número de posiciones en largo: 106
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Td Eur Kbcb 02/05/2024 30/04/2024 3.8900% | - | 6.65 | - | - | |
Td Eur Erstbk 02/05/2024 30/04/2024 3.9000% | - | 6.65 | - | - | |
Cac Eur Qateur 00 Days | - | 4.83 | - | - | |
Td Eur Ccbc 02/05/2024 30/04/2024 3.9200% | - | 4.65 | - | - | |
Td Eur Mufgb 02/05/2024 30/04/2024 3.9000% | - | 3.99 | - | - | |
Td Eur Mizuho 02/05/2024 30/04/2024 3.8600% | - | 2.65 | - | - | |
Td Eur Dzbank 02/05/2024 30/04/2024 3.8500% | - | 2.56 | - | - | |
Td Eur Mtb_Ufj 02/05/2024 30/04/2024 3.9200% | - | 2.10 | - | - | |
Colgate-Palmolive Co. 4.4871% | XS2810197165 | 1.06 | - | - | |
Bank of Montreal, London Branch 0% | XS2795380992 | 1.03 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1650570317 | 222.28M | 0.70 | -2.47 | - |
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