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Danske Invest Sicav - Euro Investment Grade Corporate Bonds A (0P00000KAT)

Luxemburgo

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38.631 -0.040 -0.09%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0123484106

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 550.73M

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Técnico
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Posiciones en 0P00000KAT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corpor (0P00000KAT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corpor incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.850	3.850	0.000
Acciones	7.360	7.360	0.000
Bonos	86.760	86.820	0.060
Convertibles	2.030	2.030	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85.101	79.121
Efectivo	3.855	12.262
Gobierno	1.651	12.181

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 184

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.16	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	1.42	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.36	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.36	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1.32	-	-
CFD on OMV AG	-	1.24	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.21	-	-
Neste Oyj 3.875%	XS2598649254	1.15	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1.13	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.10	-	-

Principales fondos de bonos de Danske Invest Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	641.69M	4.46	-0.76	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	548.79M	5.13	-0.69	1.43
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	166.31M	7.88	-1.87	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	35.48M	-1.81	-1.98	-
Danske Invest S Global Inflation La	34.01M	-2.09	-2.13	1.18

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