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Cb-accent Lux European Equity B (0P00000O3C)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125514520

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.11M

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Posiciones en 0P00000O3C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CB-Accent Lux European Equity B (0P00000O3C). Nuestra información sobre los activos en cartera de CB-Accent Lux European Equity B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.430	2.580	0.150
Acciones	97.570	97.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.678	14.180
Precio/Valor Contable	1.605	2.031
Precio/Ventas	1.183	1.419
Precio/Flujo de Caja	7.866	8.943
Rendimiento del dividendo	4.031	3.471
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.670	9.942

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16.490	17.476
Tecnología	14.510	15.091
Industria	14.060	17.939
Consumo cíclico	12.560	12.776
Bienes de consumo	10.470	7.997
Servicios públicos	8.040	5.630
Materias primas	6.970	6.198
Servicios de comunicación	5.950	5.379
Salud	5.760	8.549
Energía	4.260	4.802
Bienes Raíces	0.940	2.078

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS	IE00BCLWRD08	9.45	53.64	+0.00%
SAP	DE0007164600	4.76	220.150	-1.37%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.14	590.10	-0.99%
ASML Holding	NL0010273215	4.13	627.70	-1.92%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.02	54.10	-1.51%
Schneider Electric	FR0000121972	2.63	237.65	-0.59%
Siemens	DE0007236101	2.47	178.98	-0.74%
Allianz	DE0008404005	2.28	287.90	-0.83%
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS	DE000A0H08H3	2.11	63.75	+0.41%
Sanofi	FR0000120578	1.88	92.31	+0.64%

Principales fondos de acciones de Cornèr Banca SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	107.04M	14.34	7.09	-
Incometric Equam Global Value A	73.52M	2.04	7.29	-
Waterloo Global Balanced Sel R	29.98M	9.08	1.38	3.28
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.74M	6.80	3.26	-
LU2361685907	12.46M	16.06	0.39	-

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