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Pictet-short-term Money Market Eur P (0P00000JBB)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128494191

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.71B

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Posiciones en 0P00000JBB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Short-Term Money Market EUR P (0P00000JBB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Short-Term Money Market EUR P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	124.020	164.720	40.700

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	110.501	56.120
Derivado	0.071	39.609
Gobierno	-13.657	22.621
Corporativo	2.930	3.807
Titulizado	0.156	22.527

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 316

Número de posiciones en corto: 133

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ACCOUNTING CASH	-	3.00	-	-
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2024	-	1.98	-	-
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2024	-	1.98	-	-
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2024	-	1.98	-	-
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024	-	1.98	-	-
REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024	-	1.68	-	-
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024	-	1.68	-	-
Quebec (Province Of) 0%	-	1.20	-	-
ACCOUNTING CASH	-	1.18	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1.18	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128494944	10.71B	3.20	2.09	0.36
LU0128495834	10.71B	3.02	1.87	0.15
LU0366536711	3.67B	3.06	1.87	0.15
LU0366536802	3.67B	3.06	1.87	0.15
LU0340553600	2.17B	-2.97	-2.11	-2.42

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Algodón Nº2 EE.UU.	70.77	+0.34	+0.48%
Plata	31.355	+0.412	+1.33%

USD/MXN	20.4492	+0.0462	+0.23%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.53%
USD/JPY	154.82	+0.31	+0.20%
EUR/MXN	21.3039	-0.0830	-0.39%
GBP/USD	1.2534	-0.0053	-0.42%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.07%
EUR/JPY	161.29	-0.60	-0.37%

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