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Pictet-short-term Money Market Eur P (0P00000JBB)

Luxemburgo

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142.808 +0.040 +0.03%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128494191

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.84B

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Posiciones en 0P00000JBB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Short-Term Money Market EUR P (0P00000JBB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Short-Term Money Market EUR P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	109.430	152.780	43.350

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	90.206	57.110
Derivado	-0.382	37.420
Gobierno	5.524	21.745
Corporativo	3.435	3.401
Titulizado	1.218	16.228

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 314

Número de posiciones en corto: 125

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REVREPO_2.7%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.01.2025	-	2.30	-	-
Revrepo_2.9%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_06.01.2025	-	2.07	-	-
Revrepo_2.91%_Mmf-Aaa-A_Natexis_06.01.2025	-	2.07	-	-
ACCOUNTING CASH	-	2.03	-	-
REVREPO_2.72%_MMF-AAA-A_BNP_02.01.2025	-	2.02	-	-
REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_03.01.2025	-	1.84	-	-
REVREPO_2.7%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.01.2025	-	1.66	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150028D0	1.37	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ24063174	1.17	-	-
ACCOUNTING CASH	-	1.09	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128494944	10.84B	3.75	2.30	0.41
LU0128495834	10.84B	3.53	2.09	0.20
LU0366536711	4.12B	3.59	2.09	0.20
LU0366536802	4.12B	3.59	2.09	0.21
Pictet Emerging Local Currency Debt	1.99B	3.51	3.31	2.60

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USD/JPY	155.02	-0.16	-0.10%
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USD/CAD	1.4743	+0.0219	+1.51%
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