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Pictet-short-term Money Market Eur R (0P00000JBH)

Luxemburgo

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136.021 +0.010 +0.01%

13/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128495834

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.52B

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Posiciones en 0P00000JBH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Short-Term Money Market EUR R (0P00000JBH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Short-Term Money Market EUR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	124.020	164.720	40.700

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	110.501	54.984
Derivado	0.071	38.696
Gobierno	-13.657	22.785
Corporativo	2.930	4.023
Titulizado	0.156	22.527

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 316

Número de posiciones en corto: 133

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ACCOUNTING CASH	-	3.00	-	-
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2024	-	1.98	-	-
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2024	-	1.98	-	-
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2024	-	1.98	-	-
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024	-	1.98	-	-
REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024	-	1.68	-	-
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024	-	1.68	-	-
Quebec (Province Of) 0%	-	1.20	-	-
ACCOUNTING CASH	-	1.18	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1.18	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128494944	10.52B	3.20	2.09	0.36
LU0128494191	10.52B	3.14	2.00	0.28
LU0366536711	3.67B	3.06	1.87	0.15
LU0366536802	3.67B	3.06	1.87	0.15
Pictet Emerging Local Currency Debt	2.18B	1.01	3.27	2.00

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EUR/USD	1.0586	+0.0056	+0.53%
USD/JPY	155.26	-0.99	-0.63%
EUR/MXN	21.5728	+0.0886	+0.41%
GBP/USD	1.2681	+0.0016	+0.13%
USD/CAD	1.4042	-0.0015	-0.11%
EUR/JPY	164.36	-0.20	-0.12%

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