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Pictet-short-term Money Market Eur R (0P00000JBH)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128495834

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.85B

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Posiciones en 0P00000JBH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Short-Term Money Market EUR R (0P00000JBH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Short-Term Money Market EUR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	113.040	161.220	48.180

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.199	56.932
Derivado	-1.127	37.070
Gobierno	-2.831	21.799
Corporativo	3.064	3.474
Titulizado	1.695	17.555

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 331

Número de posiciones en corto: 133

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Revrepo_3.16%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.12.2024	-	3.71	-	-
Revrepo_3.15%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.12.2024	-	2.78	-	-
REVREPO_3.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.12.2024	-	2.78	-	-
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.12.2024	-	2.78	-	-
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.12.2024	-	1.67	-	-
ACCOUNTING CASH	-	1.43	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150028D0	1.38	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ24063174	1.17	-	-
Revrepo_3.16%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_02.12.2024	-	1.11	-	-
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_BNP_03.12.2024	-	1.11	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128494191	10.85B	3.66	2.22	0.33
LU0128494944	10.85B	3.75	2.30	0.41
LU0366536711	4.08B	3.59	2.09	0.20
LU0366536802	4.08B	3.59	2.09	0.21
LU0340553600	2.04B	-5.62	-3.10	-2.00

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EUR/USD	1.0271	-0.0031	0.00%
USD/JPY	156.30	+0.99	+0.64%
EUR/MXN	21.3442	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2163	-0.0078	-0.82%
USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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