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Franklin U.s. Government Fund N(acc)usd (0P00000MKH)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0128529913

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 76.21M

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Posiciones en 0P00000MKH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD (0P00000MKH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.380	7.530	6.150
Bonos	98.620	99.570	0.950

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	92.461	72.688
Gobierno	8.786	45.737
Efectivo	-1.247	28.037

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 576

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government National Mortgage Association 3.5%	-	4.71	-	-
Federal Home Loan Banks	-	4.69	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3.65	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.33	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3.07	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2.97	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.78	-	-
United States Treasury Bills	-	2.63	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.63	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.52	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0441901922	1.01B	5.33	-0.43	-1.25
Franklin European Total Return Funu	1.15M	-2.49	-7.35	-0.80
LU0889566138	10.6M	0.26	0.83	2.03
LU0029872446	338.9M	0.50	-2.54	-0.18
Franklin U.S. Government Fund A acc	943.52M	0.47	-2.54	-0.17

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