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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 417.7M

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Posiciones en 0P000018GR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.610	149.170	48.560

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.013	101.125
Efectivo	-1.068	9.808
Derivado	0.800	3.967

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.61	97.03	-0.17%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	6.42	116.13	-0.10%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6.22	99.38	-1.16%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	5.90	97.340	0.00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5.84	103.51	+0.11%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5.54	107.73	-0.61%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5.18	99.320	-0.07%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5.07	100.34	-0.63%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5.07	98.84	-0.13%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4.80	99.19	-0.47%

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0367640660	8B	2.61	-3.19	0.50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8B	3.25	-2.52	1.16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.46B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.46B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.46B	7.62	2.38	3.32

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