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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Luxemburgo

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139.540 -0.140 -0.10%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 411M

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Posiciones en 0P000018GR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.290	138.180	35.890

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.121	100.941
Efectivo	-0.966	10.140
Derivado	0.815	3.013

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.28	97.35	-0.05%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6.32	100.25	-0.32%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	6.03	97.180	-0.07%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5.96	103.80	+0.06%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5.50	107.20	-0.06%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5.20	116.98	+0.53%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5.14	101.13	+0.11%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4.90	99.650	-0.21%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.89	99.42	+0.16%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4.87	99.71	+0.13%

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0367640660	7.7B	0.64	-3.38	0.20
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.7B	1.31	-2.72	0.86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.54B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.54B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.54B	8.21	2.23	3.38

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
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