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Goldman Sachs Global Equity Income - I Cap Eur (0P00001QXI)

Luxemburgo

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932.930 -7.180 -0.76%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0191250504

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 579.08M

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Posiciones en 0P00001QXI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR (0P00001QXI). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.270	3.660	0.390
Acciones	96.730	96.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.145	15.310
Precio/Valor Contable	2.488	2.651
Precio/Ventas	1.751	1.837
Precio/Flujo de Caja	10.188	10.391
Rendimiento del dividendo	3.510	3.434
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.136	8.730

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.370	19.173
Tecnología	16.430	14.791
Industria	14.780	12.244
Salud	12.220	12.707
Bienes de consumo	9.890	11.839
Servicios públicos	8.040	5.206
Energía	7.340	5.824
Consumo cíclico	4.850	8.783
Bienes Raíces	3.770	3.407
Servicios de comunicación	3.390	6.651
Materias primas	1.930	3.920

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Shell	GB00BP6MXD84	3.36	31.62	+0.22%
JPMorgan	US46625H1005	3.27	239.87	-1.34%
Microsoft	US5949181045	3.19	418.95	-1.32%
HSBC	GB0005405286	2.80	799.10	-0.42%
Coca-Cola	US1912161007	2.54	61.07	-1.04%
AstraZeneca	GB0009895292	2.44	10,982.0	-0.05%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.38	55.25	-0.09%
Walmart	US9311421039	2.22	93.00	+1.31%
Honeywell	US4385161066	2.20	218.19	-0.90%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	2.19	531.20	-1.63%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0121204431	1.76B	15.21	1.71	10.14
LU0119216553	1.76B	15.79	2.22	10.70
LU2142154975	1.14B	14.42	-1.98	-
LU0127786860	1.04B	3.75	4.33	6.25
LU1444115874	685.78M	6.78	-0.84	3.86

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