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Pharus Sicav - Conservative Class A Eur Acc (0P000093T7)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0291569647

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.35M

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Posiciones en 0P000093T7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc (0P000093T7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.130	3.130	0.000
Acciones	29.090	29.100	0.010
Bonos	67.750	67.760	0.010
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.650	15.268
Precio/Valor Contable	2.100	2.186
Precio/Ventas	1.774	1.526
Precio/Flujo de Caja	9.698	9.480
Rendimiento del dividendo	2.763	2.985
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.092	10.523

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18.980	12.430
Bienes de consumo	17.930	7.429
Servicios financieros	13.730	16.989
Consumo cíclico	12.070	10.715
Servicios públicos	10.190	4.704
Industria	8.660	14.961
Tecnología	7.300	17.207
Servicios de comunicación	5.630	6.272
Energía	3.050	4.665
Materias primas	2.100	6.076
Bienes Raíces	0.360	3.028

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
España 20A	ES0000012411	7.16	3.461	-0.58%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	6.96	105.470	+0.33%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4.73	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.42	100.470	+0.15%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	4.31	99.090	+0.00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.63	99.47	+0.03%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3.51	93.660	+0.34%
España 15A	ES00000123C7	3.16	3.297	-0.30%
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	2.35	14.85	-3.26%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.30	103.970	+0.01%

Principales fondos de acciones de Pharus Management Lux S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Pharus SICAV AR B	58.35M	0.67	-1.45	1.33
LU1253867763	46.08M	16.22	3.73	-
LU1253867847	46.08M	16.17	3.62	-
LU1867072735	24.67M	-0.44	5.19	-
LU1867072578	24.67M	-0.51	4.50	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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