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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80.3M

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Posiciones en 0P0000A2IH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund - India retail A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.250	4.250	0.000
Acciones	95.750	95.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27.046	24.026
Precio/Valor Contable	3.264	3.296
Precio/Ventas	3.311	2.986
Precio/Flujo de Caja	37.591	20.293
Rendimiento del dividendo	0.876	1.054
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.118	19.655

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.650	27.922
Consumo cíclico	19.150	14.947
Bienes de consumo	10.850	6.723
Tecnología	10.790	11.556
Industria	9.790	11.332
Energía	5.960	5.426
Bienes Raíces	4.860	3.559
Materias primas	4.460	7.253
Servicios de comunicación	2.470	3.861

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Infosys	INE009A01021	6.93	1,924.50	+0.02%
ICICI Bank	INE090A01021	6.83	1,300.70	-0.33%
Zomato	INE758T01015	4.11	284.72	+1.65%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.10	6,705.20	+1.32%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2.98	1,279.15	+1.08%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.92	3,004.80	+0.66%
Bharat Pet.	INE029A01011	2.87	293.45	-0.14%
Reliance Ind	INE002A01018	2.84	1,293.20	-0.19%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2.83	651.20	+0.66%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.71	3,661.25	+0.06%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1706372916	1.88B	25.20	15.27	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1.88B	24.53	14.53	18.60
LU0302296149	256.39M	-8.34	-7.91	9.15
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57.41M	7.96	-5.45	3.61
LU1047850182	49.87M	8.90	-2.08	8.41

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