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Dnb Fund - Renewable Energy Retail A (eur) (0P00009PQ8)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296149

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 207.52M

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Posiciones en 0P00009PQ8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Fund Renewable Energy retail A (0P00009PQ8). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund Renewable Energy retail A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.850	3.170	2.320
Acciones	99.160	99.160	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.462	19.180
Precio/Valor Contable	1.565	2.258
Precio/Ventas	1.257	1.910
Precio/Flujo de Caja	9.290	11.280
Rendimiento del dividendo	1.469	1.616
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.789	11.955

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	27.390	31.916
Materias primas	22.130	9.264
Tecnología	20.580	34.108
Servicios públicos	14.350	18.644
Consumo cíclico	8.040	4.992
Bienes de consumo	7.510	4.111

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IMCD NV	NL0010801007	8.60	145.70	+0.34%
Darling Ingredients	US2372661015	6.33	34.87	-1.59%
Oersted AS	DK0060094928	6.24	262.00	-5.99%
Novozymes B	DK0060336014	5.94	411.7	+0.24%
Vestas Wind	DK0061539921	4.87	92.6	-2.73%
ON Semiconductor	US6821891057	4.37	55.96	+0.62%
Scatec Solar OL	NO0010715139	4.02	75.50	-2.01%
Nibe Industrier B	SE0015988019	4.01	42.9	-0.92%
Enphase	US29355A1079	3.92	61.22	-2.58%
Signify	NL0011821392	3.06	22.72	+1.07%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.96B	32.55	14.58	18.31
LU1706372916	1.96B	33.41	15.33	-
LU0302237721	72.84M	17.98	9.33	9.23
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	55.49M	7.96	-5.45	3.61
LU0083425479	47.88M	8.27	-2.76	7.71

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USD/CAD	1.4385	+0.0063	+0.44%
EUR/JPY	163.02	+0.85	+0.52%

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