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Dnb Fund - Renewable Energy Retail A (eur) (0P00009PQ8)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296149

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 199.56M

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Posiciones en 0P00009PQ8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Fund Renewable Energy retail A (0P00009PQ8). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund Renewable Energy retail A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.070	3.940	1.870
Acciones	97.930	97.930	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.710	18.664
Precio/Valor Contable	1.434	2.205
Precio/Ventas	1.169	1.835
Precio/Flujo de Caja	8.789	10.993
Rendimiento del dividendo	1.563	1.635
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.082	11.096

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	27.300	31.398
Materias primas	22.990	9.017
Tecnología	20.280	34.808
Servicios públicos	13.640	18.607
Consumo cíclico	8.460	5.134
Bienes de consumo	7.330	4.367

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IMCD NV	NL0010801007	9.28	152.40	-1.93%
Novozymes B	DK0060336014	6.18	413.8	+1.90%
Darling Ingredients	US2372661015	6.13	40.92	+1.06%
Oersted AS	DK0060094928	5.46	300.80	+1.14%
Vestas Wind	DK0061539921	4.63	99.2	-1.20%
ON Semiconductor	US6821891057	4.20	51.83	+1.79%
Scatec Solar OL	NO0010715139	4.11	78.15	+1.49%
Enphase	US29355A1079	4.08	63.94	+2.16%
Nibe Industrier B	SE0015988019	4.03	44.7	-6.88%
Signify	NL0011821392	3.34	21.16	+0.19%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2.05B	3.89	16.69	18.30
LU1706372916	2.05B	3.94	17.45	-
LU0302237721	65.57M	-7.20	5.88	7.06
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	53.84M	11.09	-4.10	3.68
LU1047850182	50.38M	3.97	-3.37	7.88

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USD/CAD	1.4176	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	159.24	-0.41	-0.26%

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