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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Luxemburgo

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 83.73M

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Posiciones en 0P0000JBLJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Adelca Invest - VI Multi Asset Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.000	17.580	12.580
Acciones	44.950	45.240	0.290
Bonos	35.590	44.200	8.610
Convertibles	7.050	7.050	0.000
Preferentes	0.710	0.710	0.000
Otros	6.700	6.830	0.130

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.956	16.411
Precio/Valor Contable	2.272	2.476
Precio/Ventas	1.586	1.842
Precio/Flujo de Caja	9.425	10.152
Rendimiento del dividendo	2.637	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.530	12.389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.590	15.288
Bienes de consumo	16.700	7.852
Consumo cíclico	13.950	12.352
Tecnología	12.580	20.453
Salud	10.440	12.604
Materias primas	7.970	6.800
Industria	6.970	11.985
Bienes Raíces	3.860	3.014
Energía	2.630	3.351
Servicios de comunicación	2.040	7.527
Servicios públicos	1.260	3.158

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7.80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4.09	26,941.470	+0.15%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4.02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3.62	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3.47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3.02	25.350	+0.20%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2.98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2.80	39.55	+1.18%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2.80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2.73	-	-

Principales fondos de acciones de Axxion S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0329325095	573.6M	9.03	4.31	7.99
LU1272153831	573.6M	9.74	5.14	-
Squad Capital Squad Makro N	553.94M	5.87	4.38	7.19
Squad Capital Squad Makro Seed	553.94M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value B	147.99M	6.10	0.92	7.23

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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