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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Equity Fund S Usd (0P00016DBW)

Luxemburgo

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22/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353116022

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 207.13M

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Posiciones en 0P00016DBW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equit (0P00016DBW). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.840	100.840	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.729	13.101
Precio/Valor Contable	2.182	1.915
Precio/Ventas	1.804	1.702
Precio/Flujo de Caja	8.570	7.571
Rendimiento del dividendo	2.541	3.013
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.898	13.892

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.950	22.587
Tecnología	21.250	23.455
Consumo cíclico	17.490	15.244
Bienes de consumo	8.560	7.001
Servicios de comunicación	7.310	10.076
Industria	7.190	6.957
Salud	5.720	4.050
Energía	3.300	4.256
Materias primas	2.290	4.839
Bienes Raíces	1.830	2.381
Servicios públicos	1.110	2.520

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.43	1,035.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.15	403.80	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.13	50,700	+0.20%
Yum China Holdings	US98850P1093	3.28	47.51	-0.79%
Alibaba ADR	US01609W1027	3.00	92.00	+0.24%
Reliance Ind	INE002A01018	2.69	1,252.05	-1.74%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.29	1,687.85	-1.95%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.12	10,150	0.00%
Infosys	INE009A01021	2.01	1,868.40	-0.02%
Al-rajhi bank	SA0007879113	1.94	91.60	-1.93%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4.75B	7.08	1.33	11.03
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4.75B	7.05	1.28	10.96
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4.75B	7.81	2.21	-
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4.75B	6.31	0.53	10.22
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.18B	14.75	-0.47	11.69

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USD/CAD	1.3997	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	164.49	+0.28	+0.17%

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