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Pictet-sovereign Short-term Money Market Eur P (0P0000G7QF)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0366536711

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.06B

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Posiciones en 0P0000G7QF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P (0P0000G7QF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	93.360	145.430	52.070
Bonos	6.640	6.640	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	56.843	56.615
Derivado	-1.222	38.557
Gobierno	44.380	21.378

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 46

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Revrepo_3.15%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_02.12.2024	-	5.06	-	-
Revrepo_3.16%_Mmf-Aaa-Aa_Natexis_02.12.2024	-	5.06	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2945619943	3.83	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0%	SE0023112644	3.78	-	-
Canada (Government of) 0%	-	3.69	-	-
Canada (Government of) 0%	-	3.50	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150026M5	2.99	-	-
International Development Association 0%	XS2932756294	2.99	-	-
Canada (Government of) 0%	-	2.74	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%	XS2951383947	2.73	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128494191	10.85B	3.66	2.22	0.33
LU0128494944	10.85B	3.75	2.30	0.41
LU0128495834	10.85B	3.53	2.09	0.20
LU0366536802	4.06B	3.59	2.09	0.21
LU0340553600	2.05B	-5.62	-3.10	-2.00

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