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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 81.930 | 84.340 | 2.410 |
Bonos | 15.440 | 52.020 | 36.580 |
Otros | 2.630 | 2.630 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 81.951 | 32.638 |
Gobierno | 0.120 | 33.102 |
Corporativo | 15.304 | 29.742 |
Número de posiciones en largo: 324
Número de posiciones en corto: 93
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
TD BANCO SANTANDER SA 28-MAR-2024 | - | 4.33 | - | - | |
TD KBC BANK NV 28-MAR-2024 | - | 2.63 | - | - | |
LU2771660896 | - | 2.63 | - | - | |
REP IT0005548315 28/03/2024 3.95% | - | 2.36 | - | - | |
REP ES0000012L78 28/03/2024 3.95% | - | 1.84 | - | - | |
BNP Paribas Cash Invest I Plus | FR0013268398 | 1.32 | - | - | |
Snam S.p.A. 0% | XS2790992494 | 1.06 | - | - | |
Bred Banque Populaire 0% | FR0128514561 | 1.04 | - | - | |
Credit Lyonnais 3.652% | FR0128038306 | 0.99 | - | - | |
Snam S.p.A. 0% | XS2790987908 | 0.84 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 28.43B | 1.25 | 1.21 | 0.11 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2.49B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 2.49B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2.49B | 1.36 | 1.36 | 0.24 | ||
Parvest MoneyMarket Euro X Cap | 2.49B | 1.42 | -0.45 | -0.12 |
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