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Bnp Paribas Insticash Eur 3m Standard Vnav Classic Cap (0P0000K7B7)

Luxemburgo

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0423950210

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.95B

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Posiciones en 0P0000K7B7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic (0P0000K7B7). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	91.560	95.500	3.940
Bonos	8.430	45.290	36.860

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	91.564	35.389
Gobierno	-0.046	32.487
Corporativo	8.477	26.579

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 334

Número de posiciones en corto: 94

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TD KBC BANK NV 31-OCT-2024	-	4.84	-	-
REP IT0005619546 31/10/2024 3.23%	-	3.67	-	-
REP IT0005619546 01/11/2024 3.23%	-	2.45	-	-
BPCE SA	FR0128789437	1.23	-	-
Credit Industriel ET Commercial	FR0128805514	1.23	-	-
REP ES00000128Q6 01/11/2024 3.21%	-	1.22	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	FR0128715523	1.22	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2933469921	1.22	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS2905382979	1.10	-	-
Barclays Bank plc 3.664%	FR0128538800	1.00	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	31.71B	3.26	2.01	0.30
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.51B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.51B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.51B	3.53	2.21	0.44
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.51B	3.56	2.25	0.48

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