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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund M - Eur (0P0000YYI0)

Luxemburgo

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20/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374190

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.83B

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Posiciones en 0P0000YYI0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P0000YYI0). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25.730	46.550	20.820
Bonos	72.450	116.620	44.170
Convertibles	1.820	1.820	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73.636	78.660
Efectivo	41.605	11.389
Gobierno	27.388	12.505
Derivado	-44.446	12.126

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 233

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13.10	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	12.98	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	8.44	100.158	0.00%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2.02	100.370	0.00%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.96	99.968	-0.03%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1.29	92.760	+0.10%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1.22	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	1.20	109.64	0.00%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.17	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.00	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.34B	0.18	-2.65	0.95
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.34B	0.22	-2.27	1.35
LU1170327958	4.34B	0.22	-2.32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.34B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.34B	0.20	-2.52	1.08

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EUR/USD	1.0471	+0.0003	+0.03%
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USD/CAD	1.4268	+0.0007	+0.05%
EUR/JPY	156.84	+0.12	+0.08%

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