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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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95.200 +0.310 +0.33%

15/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 164.69M

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Posiciones en 0P0000OMNU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P0000OMNU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.310	4.930	1.620
Bonos	96.700	96.700	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	72.792	52.527
Corporativo	23.906	23.872
Efectivo	3.302	56.476

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 163

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2.74	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2.23	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	2.23	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2.23	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1.92	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1.78	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1.67	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55%	-	1.60	-	-
Romania Government 3.625 27-Mar-2032	XS2434896010	1.54	80.100	-0.52%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.49	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0860715415	267.03M	7.52	-4.02	1.45
LU0860715761	267.03M	6.89	-4.62	0.81
LU1049819508	324.22M	6.05	-5.47	2.16
LU1078681191	324.22M	7.69	-3.86	-
LU1078681514	324.22M	7.70	-3.85	-

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