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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc (0P0000W40V)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: State Street Global Advisors Funds Management Limited

ISIN: LU0570151448

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 138.05M

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Posiciones en 0P0000W40V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P (0P0000W40V). Nuestra información sobre los activos en cartera de State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.050	0.060	0.010
Bonos	99.940	99.940	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.945	71.807
Efectivo	0.055	10.212

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.46	92.88	+0.42%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.44	99.25	+0.25%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1.44	114.350	+0.50%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	1.37	101.80	+0.94%
Holanda 30A	NL0009446418	1.28	2.635	-0.38%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.27	100.700	+0.20%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.26	93.330	+0.24%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.24	94.67	+0.52%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1.22	101.12	+0.22%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	1.20	111.75	-0.04%

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