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Eurofundlux - Obiettivo 2026 A (0P0000SR36)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0587241901

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 800.67M

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Posiciones en 0P0000SR36

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo EuroFundLux - Obiettivo 2021 A (0P0000SR36). Nuestra información sobre los activos en cartera de EuroFundLux - Obiettivo 2021 A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.120	9.420	8.300
Bonos	96.860	96.860	0.000
Preferentes	2.020	2.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.223	13.263
Precio/Valor Contable	3.902	1.826
Precio/Ventas	0.706	1.455
Precio/Flujo de Caja	208.768	16.395
Rendimiento del dividendo	-	3.057
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.318

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.211	40.147
Gobierno	16.674	44.426
Efectivo	1.115	32.102

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 278

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	6.08	108.35	-0.02%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	5.93	97.68	-0.12%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1.53	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.36	-	-
Iberdrola International B.V. 1.45%	XS2295335413	1.32	-	-
Rolls-Royce PLC 4.625%	XS2244322082	1.14	-	-
HSBC Holdings PLC 6%	-	1.10	-	-
Naturgy Finance Iberia SA 2.374%	XS2406737036	1.08	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.05	100.04	-0.01%
Air France KLM 3.875%	FR0014004AF5	1.00	-	-

Principales fondos de bonos de Euromobiliare Asset Management SGR SpA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0354447772		537.1M	4.77	2.69	0.24

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