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Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Acc Eur-hedged (0P0000TKOB)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management B.V.

ISIN: LU0600010143

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 293.82M

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Posiciones en 0P0000TKOB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E (0P0000TKOB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.090	6.810	2.720
Acciones	0.020	0.830	0.810
Bonos	93.570	724.150	630.580
Preferentes	2.300	2.300	0.000
Otros	0.010	6.860	6.850

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.138	23.518
Precio/Valor Contable	1.429	1.856
Precio/Ventas	2.820	1,423.860
Precio/Flujo de Caja	5.459	6.372
Rendimiento del dividendo	4.166	4.700
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.891	11.395

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	19.525	64.145
Titulizado	40.985	13.982
Corporativo	30.084	49.111
Derivado	0.159	79.898
Efectivo	3.976	41.024
Municipal	0.614	0.127

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 659

Número de posiciones en corto: 168

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ibx00083 Trs Usd R V 03msofr Jpmbktl3 -57bps Spread Q Reset	-	6.86	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.29	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.20	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	4.31	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.82	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	3.60	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.89	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD 6.43476%	-	1.88	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	1.29	-	-
Dryden 57 Clo Ltd 6.7297%	-	1.06	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0939627880		575.27M	4.56	2.92	0.98

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