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Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Acc Eur-hedged (0P0000TKOB)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management B.V.

ISIN: LU0600010143

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 301.01M

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Posiciones en 0P0000TKOB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E (0P0000TKOB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	207.880	507.490	299.610
Preferentes	0.240	0.240	0.000
Otros	8.320	8.320	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.383	19.113
Precio/Valor Contable	1.492	1.770
Precio/Ventas	2.817	1,406.730
Precio/Flujo de Caja	5.027	5.861
Rendimiento del dividendo	2.701	4.531
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.391	11.830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	115.664	64.412
Derivado	-1.661	78.770
Efectivo	-118.481	36.742
Titulizado	64.124	13.692
Corporativo	31.554	47.698
Municipal	0.748	0.122

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,188

Número de posiciones en corto: 710

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IBX Finance 22Oct24	-	8.32	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.90	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.91	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4.15	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	3.61	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.33	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD 7.08336%	-	2.19	-	-
Fnma Pass-Thru I 6.5%	-	1.70	-	-
Barings Clo Ltd 2016-II / Llc 6.61362%	-	1.47	-	-
Dryden 57 Clo Ltd 6.7297%	-	1.23	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0939627880		664.4M	4.27	2.76	0.96

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