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Wellington Global Total Return Fund (feeder) Cad T Ach (0P0000YXF0)

Luxemburgo

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16.202 +0.040 +0.24%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: LU0622660404

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.16B

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Posiciones en 0P0000YXF0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Wellington Global Total Return Fund T CAD Hedged A (0P0000YXF0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Wellington Global Total Return Fund T CAD Hedged A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	126.200	449.880	323.680
Convertibles	0.100	0.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.060	21.288
Precio/Valor Contable	3.685	1.915
Precio/Ventas	2.128	2.299
Precio/Flujo de Caja	12.293	236.073
Rendimiento del dividendo	2.205	8.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.679	14.142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65.263	45.215
Efectivo	38.441	24.840
Corporativo	17.297	57.024
Derivado	-0.084	36.840
Titulizado	6.875	21.554

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 763

Número de posiciones en corto: 513

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	12.26	100.470	+0.15%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E014	11.38	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742011PC0	10.21	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	8.15	105.140	+0.42%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A254PP9	6.36	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	6.32	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	6.04	100.520	+0.01%
United States Treasury Bills 0%	-	5.60	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.45	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.43	-	-

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