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Jpm Global Corporate Bond T (acc) - Eur (hedged) (0P0000THDQ)

Luxemburgo

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81.320 -0.050 -0.06%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0630458023

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.11B

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Posiciones en 0P0000THDQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund T (acc (0P0000THDQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund T (acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.950	5.290	1.340
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	93.380	93.740	0.360
Convertibles	1.740	1.740	0.000
Preferentes	0.900	0.900	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.237	12.189
Precio/Valor Contable	1.061	1.393
Precio/Ventas	2.076	0.883
Precio/Flujo de Caja	7.992	7.719
Rendimiento del dividendo	3.160	5.278
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.821	11.827

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	35.780	35.780
Salud	30.620	30.620
Servicios de comunicación	15.950	15.950
Energía	15.790	15.790
Materias primas	1.850	1.850

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 857

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.41	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.62	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0457776424	1.03	223.330	+0.03%
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	0.58	-	-
Global Payments Inc 4.875%	XS2597994065	0.58	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033	XS2636745882	0.57	107.970	+0.60%
Wells Fargo & Co. 4.808%	-	0.56	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%	-	0.55	-	-
Carrier Global Corporation 4.5%	XS2751689048	0.54	-	-
Energy Transfer LP 6%	-	0.53	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.53B	3.28	2.14	0.42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.53B	3.13	1.99	0.32
LU2077745615	10.94B	4.20	-1.12	-
LU1065154095	10.94B	3.27	-2.18	0.65
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.94B	3.70	-1.67	1.15

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EUR/MXN	21.2987	-0.0883	-0.41%
GBP/USD	1.2530	-0.0056	-0.44%
USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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