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Wwk Select Total Return A (0P0000V405)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: WWK Investment S.A.

ISIN: LU0685407040

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29.49M

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Posiciones en 0P0000V405

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo WWK Select Total Return A (0P0000V405). Nuestra información sobre los activos en cartera de WWK Select Total Return A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.140	19.490	16.350
Acciones	11.060	11.060	0.000
Bonos	41.610	41.880	0.270
Convertibles	0.780	0.780	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000
Otros	27.610	27.610	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.435	16.297
Precio/Valor Contable	2.746	2.441
Precio/Ventas	1.817	1.770
Precio/Flujo de Caja	12.151	10.324
Rendimiento del dividendo	2.157	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.645	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.380	20.876
Industria	15.650	11.333
Salud	14.330	12.767
Servicios financieros	12.850	16.596
Consumo cíclico	10.950	10.607
Bienes de consumo	8.570	7.386
Servicios de comunicación	6.290	6.930
Materias primas	5.850	5.313
Energía	2.930	3.626
Bienes Raíces	2.380	4.219
Servicios públicos	0.820	3.424

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
XAIA Credit Basis (I)	LU0418282934	12.86	-	-
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	8.96	142.21	+0.03%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8.46	93.63	+0.16%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.87	52.51	+1.29%
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc	IE000FTP5ZV4	7.02	-	-
XAIA Credit Debt Capital (I)	LU0644384843	5.96	-	-
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	4.64	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005282527	3.76	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	3.41	99.98	-0.02%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	3.35	157.059	+0.08%

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Petróleo Brent	75.17	+0.94	+1.27%
Cobre	4.0850	-0.0400	-0.97%
Algodón Nº2 EE.UU.	70.77	+0.34	+0.48%
Plata	31.405	+0.462	+1.49%

USD/MXN	20.4010	-0.0020	0.00%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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