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Ubs (lux) Commodity Index Plus Usd Fund Bh Eur (0P0000VWRO)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0755570602

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133.61M

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Posiciones en 0P0000VWRO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Commodity Ind (0P0000VWRO). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Commodity Ind incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.320	12.400	0.080
Acciones	0.130	99.150	99.020
Bonos	87.540	87.540	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88.585	67.085
Efectivo	11.241	25.920
Corporativo	0.035	11.491

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1864 L	-	50.22	-	-
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1861 L	-	19.05	-	-
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1862 L	-	17.71	-	-
United States Treasury Notes 5.57074%	-	10.81	-	-
United States Treasury Notes 5.49574%	-	10.53	-	-
United States Treasury Notes 5.44561%	-	9.83	-	-
United States Treasury Notes 5.49474%	-	9.77	-	-
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1865 L	-	9.31	-	-
United States Treasury Notes 5.47574%	-	8.03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.125%	-	6.93	-	-

Principales fondos de materias primas de UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc EBH		60.06M	4.73	0.92	-2.06
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc BHE		60.06M	2.59	-0.95	-2.88

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