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Pictet-emerging Local Currency Debt P Dm Eur (0P0000W9KF)

Luxemburgo

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82.850 -0.240 -0.29%

16/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0785308635

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.11B

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Posiciones en 0P0000W9KF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (0P0000W9KF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.940	381.630	365.690
Bonos	84.090	175.310	91.220

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-48.208	107.115
Gobierno	131.503	70.424
Efectivo	14.878	35.609
Corporativo	1.031	5.215

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 719

Número de posiciones en corto: 513

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24)	-	3.12	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	2.93	-	-
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24)	-	2.91	-	-
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25)	-	2.71	-	-
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24	-	2.47	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	2.41	-	-
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25)	-	2.14	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.05	-	-
Put Usd/Zar 17.7 Va (Ubs_Ldn) (14.11.24)	-	1.96	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10005L4G7	1.95	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128494191	10.56B	3.40	2.11	0.31
LU0128494944	10.56B	3.48	2.19	0.39
LU0128495834	10.56B	3.28	1.98	0.18
LU0366536711	3.7B	3.31	1.97	0.17
LU0366536802	3.7B	3.31	1.97	0.18

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EUR/MXN	21.1609	+0.0089	+0.04%
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USD/CAD	1.4323	+0.0013	+0.09%
EUR/JPY	161.23	+0.24	+0.15%

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