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Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Short Term Class Unit Zd Eur Income (0P00012PYU)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0792172982

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.12B

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Posiciones en 0P00012PYU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class (0P00012PYU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.340	3.740	0.400
Bonos	91.870	125.320	33.450
Convertibles	4.380	4.380	0.000
Preferentes	0.400	0.400	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.401	80.706
Gobierno	1.491	9.538
Derivado	-0.209	21.466
Efectivo	3.232	10.826
Titulizado	0.875	4.793

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 385

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	4.86	-	-
UC 2.731 15-Jan-2032	XS2101558307	1.53	98.11	+0.04%
Achmea BV 3.625%	XS2560411543	0.96	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	0.94	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.87	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	0.83	-	-
Generali S.p.A. 4.596%	XS1140860534	0.78	-	-
La Mondiale 5.05%	XS1155697243	0.73	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	0.72	-	-
ELM BV 4.5%	XS1492580516	0.71	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.97B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	7.97B	-0.21	-3.79	0.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.38B	6.97	1.91	3.33

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USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
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