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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.310 | 6.320 | 0.010 |
Bonos | 91.240 | 121.750 | 30.510 |
Convertibles | 2.450 | 2.450 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 87.418 | 76.001 |
Gobierno | 2.623 | 10.514 |
Derivado | 0.076 | 25.138 |
Efectivo | 6.260 | 11.931 |
Titulizado | 1.249 | 5.331 |
Número de posiciones en largo: 381
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Absolute High Yield Z EUR | LU1652387967 | 5.17 | - | - | |
UC 2.731 15-Jan-2032 | XS2101558307 | 1.33 | 95.10 | +0.02% | |
Achmea BV 3.625% | XS2560411543 | 1.05 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% | FR0014006XE5 | 1.05 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1% | FR0013508512 | 1.01 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 0.92 | 99.250 | -0.10% | |
Credit Agricole S.A. 4% | FR001400D0Y0 | 0.77 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.949% | XS2462324232 | 0.74 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.92% | XS2322254165 | 0.74 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 0.01% | XS2390400633 | 0.71 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7.6B | -0.92 | -3.63 | 1.45 | ||
LU0367640660 | 7.6B | -1.08 | -4.30 | 0.79 | ||
LU0097116510 | 3.25B | -0.93 | -7.49 | 0.65 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3.09B | 0.52 | -0.66 | 2.01 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3.09B | 0.52 | -0.66 | 2.00 |
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