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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) P-dist (0P0000YXEC)

Luxemburgo

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672304

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.17B

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Posiciones en 0P0000YXEC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P0000YXEC). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.660	202.080	194.420
Acciones	0.770	0.770	0.000
Bonos	90.400	312.490	222.090
Convertibles	0.480	0.480	0.000
Preferentes	0.690	0.690	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.382	10.069
Precio/Valor Contable	1.331	1.696
Precio/Ventas	1.747	1.015
Precio/Flujo de Caja	6.000	5.018
Rendimiento del dividendo	4.143	5.456
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.207

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	100.000	57.610

Distribución geográfica

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 453

Número de posiciones en corto: 190

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.40	80.170	+0.18%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3.25	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.12	84.430	+0.57%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.51	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	1.95	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.68	95.904	-0.02%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.64	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.59	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.59	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.36B	0.03	-2.58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.25B	1.12	-2.81	-
LU0891672213	1.17B	-2.26	-3.07	-0.01
LU1240774437	1.08B	-1.67	-2.49	0.55
LU1240774510	1.08B	-1.67	-2.49	0.55

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EUR/MXN	21.3442	-0.0041	0.00%
GBP/USD	1.2163	-0.0078	-0.82%
USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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