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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) P-dist (0P0000YXEC)

Luxemburgo

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14/11 - Info retrasada. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672304

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.17B

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Posiciones en 0P0000YXEC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P0000YXEC). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.040	206.790	195.750
Bonos	88.310	325.840	237.530
Convertibles	0.340	0.340	0.000
Preferentes	0.320	0.320	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56.565	65.678
Derivado	-0.855	80.413
Corporativo	20.684	44.297
Efectivo	11.599	35.129
Titulizado	11.578	12.501

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 428

Número de posiciones en corto: 179

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.66	79.713	-0.61%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.78	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.22	84.000	+0.26%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.76	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.74	94.944	-0.09%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.65	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.60	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.54B	0.13	-2.93	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.43B	0.74	-3.47	-
LU1240774437	1.17B	0.30	-2.13	0.52
LU1240774510	1.17B	0.29	-2.13	0.53
LU0891672213	1.17B	0.04	-2.73	-0.14

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USD/CAD	1.4093	+0.0036	+0.25%
EUR/JPY	163.57	-0.99	-0.60%

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