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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.200 | 179.110 | 172.910 |
Bonos | 93.000 | 278.320 | 185.320 |
Convertibles | 0.620 | 0.620 | 0.000 |
Preferentes | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 56.249 | 59.662 |
Derivado | 0.205 | 67.133 |
Corporativo | 25.735 | 44.373 |
Titulizado | 11.094 | 12.756 |
Efectivo | 5.992 | 31.706 |
Número de posiciones en largo: 481
Número de posiciones en corto: 179
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037 | NZGOVDT437C0 | 6.27 | 78.443 | +0.50% | |
United States Treasury Bonds 2.875% | - | 6.22 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 4.77 | - | - | |
New Zealand 1.5 15-May-2031 | NZGOVDT531C0 | 3.00 | 80.540 | 0.00% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | NZGOVDT541C9 | 2.45 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 2.19 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 2.03 | - | - | |
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029 | NZGOVDT429C7 | 1.63 | 92.832 | +0.21% | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 1.63 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 1.51 | 98.60 | +0.14% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc | 1.92B | 1.06 | -3.00 | - | ||
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc | 1.39B | 2.06 | -2.96 | - | ||
LU1240774437 | 1.19B | 0.78 | -0.17 | - | ||
LU1240774510 | 1.19B | 0.78 | -0.17 | - | ||
LU0891672213 | 1.19B | -0.85 | -2.75 | 0.03 |
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